天能重工 (300569.SZ)

+ 收藏

天能重工_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 969,983,043.38       
 收到的税费返还(元) 8,265,361.15       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 44,285,950.68       
 经营活动现金流入小计(元) 1,022,534,355.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,181,581,727.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 63,078,540.62       
 支付的各项税费(元) 104,196,328.02       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 43,999,946.32       
 经营活动现金流出小计(元) 1,392,856,542.28       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -370,322,187.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,899,718.78       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 219,266.00       
 投资活动现金流入小计(元) 3,118,984.78       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 251,137,863.24       
 投资活动现金流出小计(元) 251,137,863.24       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -248,018,878.46       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,500,459,935.21       
 取得借款收到的现金(元) 770,356,225.37       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 200,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,470,816,160.58       
 偿还债务支付的现金(元) 789,311,362.78       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 122,687,234.69       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 392,836,139.77       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,304,834,737.24       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,165,981,423.34       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 547,640,357.81       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 934,846,291.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,482,486,649.07       
补充资料:       
 净利润(元) 124,922,399.98       
 资产减值准备(元) 28,059,833.53       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 119,760,541.21       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 119,760,541.21       
 无形资产摊销(元) 3,232,525.08       
 长期待摊费用摊销(元) 1,326,314.15       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 9,651.98       
 财务费用(元) 104,965,344.01       
 递延所得税(元) -20,347,388.04       
  其中:递延所得税资产减少(元) -20,335,615.45       
 递延所得税负债增加(元) -11,772.59       
 存货的减少(元) -833,325,105.89       
 经营性应收项目的减少(元) 133,258,405.07       
 经营性应付项目的增加(元) -43,399,603.70       
 现金的期末余额(元) 1,482,486,649.07       
 减:现金的期初余额(元) 934,846,291.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 547,640,357.81       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 天能重工_2023年中报资产负债表 天能重工_2023年中报利润表

前瞻产业研究院