天能重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 969,983,043.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,265,361.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,285,950.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,022,534,355.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,181,581,727.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,078,540.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,196,328.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,999,946.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,392,856,542.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -370,322,187.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,899,718.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,266.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,118,984.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,137,863.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,137,863.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,018,878.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,459,935.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 770,356,225.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,470,816,160.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 789,311,362.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,687,234.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,836,139.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,304,834,737.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,165,981,423.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 547,640,357.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 934,846,291.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,482,486,649.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,922,399.98 | |
| 资产减值准备(元) | 28,059,833.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,760,541.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,760,541.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,232,525.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,326,314.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,651.98 | |
| 财务费用(元) | 104,965,344.01 | |
| 递延所得税(元) | -20,347,388.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,335,615.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,772.59 | |
| 存货的减少(元) | -833,325,105.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 133,258,405.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,399,603.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,482,486,649.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 934,846,291.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 547,640,357.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天能重工_2023年中报资产负债表 | 天能重工_2023年中报利润表 |