天能重工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,266,791.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,285,421.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,983,382.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,535,595.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 553,589,835.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,467,260.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,562,382.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,227,279.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 685,846,758.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -311,311,162.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,899,718.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,899,718.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,832,515.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,832,515.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,932,796.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 459,935.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 340,459,935.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,106,722.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,327,779.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,934,501.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,525,433.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -348,718,525.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 934,846,291.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 586,127,765.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天能重工_2023年一季报资产负债表 | 天能重工_2023年一季报利润表 |