天能重工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,061,757,238.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,462,977.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,501,537.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,238,721,752.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,937,801,589.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,396,985.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,894,569.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,574,832.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,349,667,976.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,946,224.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 495,129.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,819,820.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,314,949.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 821,562,764.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,388,139.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 894,950,903.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -818,635,954.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,491,157.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,225,954,004.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 877,489,035.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,140,934,197.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 553,898,957.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,643,066.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 995,847,361.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,761,389,384.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,379,544,812.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -730.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 449,961,903.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,884,387.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 934,846,291.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 234,150,272.13 | |
| 资产减值准备(元) | 67,324,558.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,362,321.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,362,321.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,589,725.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,277,077.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 320,099.30 | |
| 财务费用(元) | 203,458,312.78 | |
| 投资损失(元) | 100,281.22 | |
| 递延所得税(元) | -20,792,159.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,863,041.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 70,881.65 | |
| 存货的减少(元) | 136,530,390.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -347,447,467.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -622,036,538.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 934,846,291.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 484,884,387.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 449,961,903.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天能重工_2022年年报资产负债表 | 天能重工_2022年年报利润表 |