天能重工_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,876,080,290.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,717,059.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,509,947.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,023,307,297.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,241,958,470.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,068,357.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,501,261.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,405,841.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,532,933,930.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 399,711.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,960,926.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,360,638.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 535,302,266.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,529,246.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 592,831,512.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -532,470,873.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,239,249.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,112,946,738.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 598,231,535.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,746,417,522.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 461,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,280,347.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 953,098,161.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,597,858,509.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,148,559,013.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -730.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,460,776.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,884,387.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 591,345,164.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天能重工_2022年三季报资产负债表 | 天能重工_2022年三季报利润表 |