天能重工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,110,996,440.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,573,147.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,346,257.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,224,915,845.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,415,070,486.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,576,698.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,147,122.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,881,038.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,616,675,344.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -391,759,499.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,960,926.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,102,926.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,773,092.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,529,246.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,302,338.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,199,411.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,492,657.85 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,323,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 530,354,868.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,887,447,526.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,615,786.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 482,714,080.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 805,309,866.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,082,137,659.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -730.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 455,178,018.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,884,387.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 940,062,405.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,331,126.52 | |
| 资产减值准备(元) | 1,861,097.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,636,519.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,636,519.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,011,449.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,068,302.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,306.18 | |
| 财务费用(元) | 98,869,019.63 | |
| 投资损失(元) | -139,070.22 | |
| 递延所得税(元) | -5,863,487.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,863,487.21 | |
| 存货的减少(元) | -568,950,950.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 140,337,016.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -297,094,344.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 940,062,405.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 484,884,387.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 455,178,018.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天能重工_2022年中报资产负债表 | 天能重工_2022年中报利润表 |