天能重工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 530,702,489.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,922,587.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 560,625,077.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 770,221,201.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,706,533.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,713,181.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,476,791.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 890,117,708.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,064,238.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,500,970.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,565,208.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,565,208.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,210,353.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,250,702.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 677,461,055.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,813,976.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,313,626.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 401,627,603.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 275,833,451.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -730.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,225,119.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,884,400.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,659,281.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天能重工_2022年一季报资产负债表 | 天能重工_2022年一季报利润表 |