星源材质_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,521,702,472.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,077,757.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,439,834.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,705,220,064.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,490,696,320.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 437,587,196.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,375,306.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,642,171.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,370,300,994.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 334,919,070.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,193,757,103.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,916,309.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,212,673,412.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,091,707,276.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,927,909,798.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,019,617,074.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -806,943,661.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,718,532,818.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,061,455.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,908,594,273.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 769,099,367.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 450,442,499.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,413,096.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,691,954,963.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,216,639,310.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,666,128.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,722,948,589.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,744,408,758.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,467,357,348.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星源材质_2024年三季报资产负债表 | 星源材质_2024年三季报利润表 |