星源材质_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,691,222,547.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,544,436.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,857,324.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,848,624,309.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 940,838,925.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,068,735.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,169,658.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,840,055.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,617,917,375.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,706,933.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,719,686,223.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,306,685.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,727,992,909.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,920,222,094.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,856,578,999.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,776,801,094.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,048,808,185.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,538,172,152.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,506,055.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,683,678,208.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,028,814.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 359,460,798.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,678,523.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 899,168,136.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,784,510,071.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,657,346.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,933,834.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,744,408,758.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,715,474,924.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 241,757,342.82 | |
| 资产减值准备(元) | 6,839,491.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 255,912,370.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 255,912,370.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,182,096.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,326.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,212,589.62 | |
| 财务费用(元) | 52,589,782.14 | |
| 投资损失(元) | -6,681,771.31 | |
| 递延所得税(元) | 5,020,032.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,846,545.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,173,487.14 | |
| 存货的减少(元) | -55,150,058.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -293,727,056.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,139,037.05 | |
| 其他(元) | 7,610,750.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,715,474,924.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,744,408,758.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,933,834.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星源材质_2024年中报资产负债表 | 星源材质_2024年中报利润表 |