星源材质_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,027,731.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,100,188.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,126,124.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,254,044.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,483,891.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,301,436.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,731,237.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,069,763.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,586,329.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,667,714.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,847,169.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,975.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 753,881,144.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,007,394,862.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,050,912,163.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,058,307,025.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,304,425,881.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,895,217,932.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,273,255.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,236,491,188.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 734,020,006.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,939,221.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,500,905.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 954,460,133.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,282,031,055.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,607,408.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,665,480.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,744,408,758.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,846,074,239.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星源材质_2024年一季报资产负债表 | 星源材质_2024年一季报利润表 |