星源材质_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,373,170,893.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,919,361.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,513,985.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,491,604,241.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 710,903,751.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,222,984.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,886,591.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,556,580.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,200,569,907.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 291,034,333.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,810,180,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,352,130.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,619.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,829,543,550.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,657,799,705.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,889,948,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,547,748,005.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,718,204,455.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,800,432.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,012,738,152.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,412,165,935.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,435,704,520.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,736,112.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,977,426.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 952,315,694.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,435,029,233.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,675,287.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,391,198.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -408,103,636.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,293,952,903.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 885,849,267.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 385,672,109.35 | |
| 资产减值准备(元) | 12,390,762.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,609,359.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,609,359.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,137,330.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 752,845.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,922,613.22 | |
| 财务费用(元) | 17,758,348.65 | |
| 投资损失(元) | -15,100,590.72 | |
| 递延所得税(元) | -7,983,414.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,169,232.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,814,182.23 | |
| 存货的减少(元) | -4,491,555.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,443,992.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -201,813,671.73 | |
| 其他(元) | 17,285,509.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 885,849,267.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,293,952,903.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -408,103,636.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 星源材质_2023年中报资产负债表 | 星源材质_2023年中报利润表 |