星源材质_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 634,690,143.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,612,206.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,486,111.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 696,788,461.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,818,100.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,790,979.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,015,314.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,716,429.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,340,823.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,447,637.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,632,098,252.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,559,322.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,641,657,575.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 823,966,591.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,423,966,591.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -782,309,016.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,800,432.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,056,738,232.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,055,416.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,095,594,081.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 385,442,456.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,309,624.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 409,421,580.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 819,173,661.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 276,420,419.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,807,095.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -348,248,054.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,293,952,903.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 945,704,848.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星源材质_2023年一季报资产负债表 | 星源材质_2023年一季报利润表 |