星源材质_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,620,762,442.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,718,876.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 275,394,874.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,979,876,192.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 871,898,948.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,568,253.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 180,614,858.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 290,795,659.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,686,877,719.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,292,998,473.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,294,961,680.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,901,859.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,305,763,539.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,348,523,496.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,253,781,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,602,305,196.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,296,541,656.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,529,468,631.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,576,385,941.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 926,064,558.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,031,919,131.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,287,463,820.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,561,524.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 983,687,055.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,403,712,400.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,628,206,730.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,062,927.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 642,726,474.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 651,226,428.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,293,952,903.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 747,562,800.77 | |
| 资产减值准备(元) | 30,647,790.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 367,021,929.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 367,021,929.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,333,181.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | -500,103.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,672,332.79 | |
| 财务费用(元) | 37,778,807.42 | |
| 投资损失(元) | -7,733,793.77 | |
| 递延所得税(元) | 5,779,346.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,067,999.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -288,653.70 | |
| 存货的减少(元) | -30,669,322.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -458,464,899.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 577,046,768.87 | |
| 其他(元) | 25,535,753.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,293,952,903.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 651,226,428.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 642,726,474.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星源材质_2022年年报资产负债表 | 星源材质_2022年年报利润表 |