星源材质_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,143,810,003.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,748,350.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,197,603.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,452,755,958.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 851,819,790.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,284,609.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,375,064.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,408,834.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,514,888,299.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,132,436,697.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,249,803.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 199,380.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,138,785,881.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,334,145,154.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,060,432,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,394,577,654.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,255,791,772.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,529,590,945.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,187,013,565.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,446,422.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,923,050,933.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,445,493,632.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,360,611.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,738,583,259.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,265,437,503.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,657,613,430.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,359,286.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,357,048,602.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 651,226,428.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,008,275,031.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 星源材质_2022年三季报资产负债表 | 星源材质_2022年三季报利润表 |