星源材质_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,322,667,447.50 | |
收到的税费返还(元) | 77,681,254.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,743,354.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,471,092,055.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,085,077.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,201,703.06 | |
支付的各项税费(元) | 50,281,193.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,307,534.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 638,875,507.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 832,216,548.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 449,478,380.07 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,517,871.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 453,896,251.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 830,765,204.09 | |
投资支付的现金(元) | 499,836,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,330,601,204.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -876,704,952.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 50,997,613.23 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,424,780,491.46 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,873,761.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,984,651,866.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 553,847,974.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,462,323.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 591,927,003.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,222,237,301.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 762,414,564.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 298,724.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 718,224,884.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 651,226,428.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,369,451,313.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 382,444,844.51 | |
资产减值准备(元) | 3,156,026.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,656,705.90 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,656,705.90 | |
无形资产摊销(元) | 2,191,087.47 | |
固定资产报废损失(元) | -862,311.25 | |
公允价值变动损失(元) | -539,074.21 | |
财务费用(元) | 26,126,046.30 | |
投资损失(元) | -2,675,330.19 | |
递延所得税(元) | 12,005,403.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 14,556,851.58 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,551,448.57 | |
存货的减少(元) | -26,513,994.50 | |
经营性应收项目的减少(元) | 41,547,634.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | 199,920,668.09 | |
其他(元) | 10,057,078.73 | |
现金的期末余额(元) | 1,369,451,313.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 651,226,428.98 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 718,224,884.40 | |
公告日期 | 2022-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 星源材质_2022年中报资产负债表 | 星源材质_2022年中报利润表 |