精测电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,303,752,605.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,639,424.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,157,790.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,438,549,821.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 908,836,060.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 500,927,571.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,439,457.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,009,480.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,636,212,570.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -197,662,748.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,026,520.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,203,026,520.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,995,614.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,670,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,836,495,614.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -633,469,093.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,384,017.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 72,384,017.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,421,423,425.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,757,340.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,507,564,783.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 938,866,520.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,435,930.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,598,263.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,145,900,714.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 361,664,069.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,192,554.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -468,275,218.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,779,406,596.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,311,131,378.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,113,596.76 | |
| 资产减值准备(元) | -632,531.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,043,783.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,043,783.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,436,217.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,320,874.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,047.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,500,000.00 | |
| 财务费用(元) | 35,395,174.14 | |
| 投资损失(元) | -13,182,300.68 | |
| 递延所得税(元) | -921,296.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -77,839.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -843,457.11 | |
| 存货的减少(元) | -269,332,245.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,117,104.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,039,874.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,311,131,378.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,779,406,596.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -468,275,218.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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