精测电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,090,420,521.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,480,591.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,237,308.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,266,138,421.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,606,035,685.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 720,514,788.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,894,512.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,053,509.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,700,498,496.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -434,360,074.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,829,773.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 484,558.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 260,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,674,332.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 431,183,624.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 702,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,133,433,624.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -825,759,292.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 284,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 230,970,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,440,280,206.83 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,265,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,745,013.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,105,975,220.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,444,281,132.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,667,394.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,345,353.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,600,293,880.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,505,681,339.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,269,739.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 247,831,712.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,612,527.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,044,444,240.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精测电子_2023年三季报资产负债表 | 精测电子_2023年三季报利润表 |