精测电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,406,421,100.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,703,663.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,081,200.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,501,205,964.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,146,882,086.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 515,952,077.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,327,132.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,827,895.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,918,989,192.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -417,783,227.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,617,445.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 481,358.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 260,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,458,803.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,263,581.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 186,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,013,581.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,554,778.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 229,220,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 229,220,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,202,469,062.39 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,265,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,011,371.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,803,100,434.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 976,285,883.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,923,124.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,047,637.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,113,256,645.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,689,843,788.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,322,014.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 951,827,796.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,612,527.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,748,440,324.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,412,544.58 | |
| 资产减值准备(元) | -2,081,510.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,534,529.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,534,529.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,727,558.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,994,346.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -212,119.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,838.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,500,000.00 | |
| 财务费用(元) | 34,523,509.87 | |
| 投资损失(元) | -5,957,447.66 | |
| 递延所得税(元) | 2,409,119.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,543,271.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -134,152.28 | |
| 存货的减少(元) | -114,910,392.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,598,607.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -381,603,129.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,748,440,324.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 796,612,527.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 951,827,796.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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