精测电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,608,982.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,343,212.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,215,575.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 613,167,770.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 540,185,542.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,421,517.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,779,864.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,037,953.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 968,424,878.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -355,257,107.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 699,945.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 481,358.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,281,303.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,938,446.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,938,446.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,657,142.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 588,640,116.56 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,265,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,969,931.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,868,010,048.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 375,236,352.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,211,085.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,732,500.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,179,938.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,471,830,109.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,126,046.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 949,789,812.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,612,527.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,746,402,340.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精测电子_2023年一季报资产负债表 | 精测电子_2023年一季报利润表 |