精测电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 944,495,618.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,887,703.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,747,677.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,054,130,999.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 753,200,746.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 447,874,776.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,624,607.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,763,065.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,379,463,196.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -325,332,196.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 827,760,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,318,167.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23,721,201.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 863,909,368.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 345,194,684.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,013,359,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,358,554,484.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -494,645,115.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,182,695,732.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,639,897.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,290,335,629.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 610,797,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,576,210.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,107,487.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 959,480,848.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 330,854,781.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,497,493.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -486,625,036.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,351,202,385.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 864,577,349.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,923,286.76 | |
| 资产减值准备(元) | -2,386,929.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,719,990.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,719,990.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,590,229.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,298,687.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,468.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,858,412.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,500,000.00 | |
| 财务费用(元) | 27,797,546.20 | |
| 投资损失(元) | -768,976.30 | |
| 递延所得税(元) | -3,330,536.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,187,505.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -143,030.27 | |
| 存货的减少(元) | -260,283,652.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -482,925,208.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 306,283,455.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 864,577,349.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,351,202,385.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -486,625,036.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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