科信技术_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,233,847.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,111,492.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,990,463.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,335,803.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,016,678.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,268,158.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,710,251.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,131,155.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,126,244.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,790,440.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,279,780.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,070.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,373,851.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,342,954.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 540,001,729.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 606,344,684.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,970,833.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 519,324,207.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,102,207.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 861,426,415.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 424,740,264.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,209,308.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,693,682.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 485,643,255.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 375,783,160.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,621,244.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,599,358.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,574,940.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,975,582.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科信技术_2024年三季报资产负债表 | 科信技术_2024年三季报利润表 |