科信技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,848,322.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,942,702.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,440,258.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,231,283.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,227,473.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,625,766.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,766,061.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,898,640.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,517,942.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,286,658.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 646,684.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,070.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,740,755.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,575,986.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,575,986.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,835,230.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 519,324,207.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,077,802.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 637,402,010.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,074,982.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,656,235.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,290,971.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,022,190.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 477,379,820.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,551,311.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,809,242.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,574,940.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,384,182.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,869,796.32 | |
| 资产减值准备(元) | 12,846,885.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,345,739.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,345,739.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,817,719.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,483,891.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 109,573.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,073,929.74 | |
| 财务费用(元) | 15,749,933.17 | |
| 投资损失(元) | -2,619,276.71 | |
| 递延所得税(元) | -13,159,416.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,442,010.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -717,406.06 | |
| 存货的减少(元) | 57,910,856.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,869,781.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,222,058.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,384,182.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,574,940.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,809,242.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科信技术_2024年中报资产负债表 | 科信技术_2024年中报利润表 |