科信技术_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,972,730.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,764,277.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,447,179.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,184,188.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,499,132.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,737,381.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,505,359.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,164,452.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,906,325.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,722,137.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,236.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,236.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,377,451.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,813,332.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,190,784.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,120,548.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 519,324,207.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,301,996.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 542,626,204.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,867,233.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,606,721.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,357,978.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,831,933.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 455,794,270.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,689,223.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,262,361.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,492,240.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,754,602.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科信技术_2024年一季报资产负债表 | 科信技术_2024年一季报利润表 |