科信技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,434,166.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,975,475.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,779,791.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 586,189,433.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,597,115.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,405,152.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,219,066.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,208,126.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,429,461.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,240,028.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,132.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 636,210.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,911,342.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,206,269.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,206,269.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,294,927.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 363,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,916,416.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 389,416,416.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,213,507.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,567,673.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,837,667.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 403,618,848.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,202,432.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,523,631.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,261,019.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,282,155.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,021,135.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科信技术_2023年三季报资产负债表 | 科信技术_2023年三季报利润表 |