科信技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,377,409.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,899,002.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,529,609.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,806,020.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,540,094.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,667,082.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,756,869.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,480,007.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,444,053.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 361,966.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,132.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 636,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 911,342.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,415,938.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,415,938.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,504,596.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,639,456.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,139,456.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,372,115.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,600,921.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,453,559.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,426,596.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,287,139.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,883,798.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,313,567.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,282,155.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,968,587.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,048,452.92 | |
| 资产减值准备(元) | 20,853,751.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,591,550.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,591,550.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,832,438.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,283,324.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 90,391.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,091,660.88 | |
| 财务费用(元) | 21,740,309.32 | |
| 投资损失(元) | -275,132.00 | |
| 递延所得税(元) | -11,996,715.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,031,392.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,677.01 | |
| 存货的减少(元) | -23,670,137.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,445,876.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,504,973.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,968,587.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,282,155.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,313,567.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科信技术_2023年中报资产负债表 | 科信技术_2023年中报利润表 |