科信技术_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,043,086.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,523,020.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,198,954.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,765,061.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,703,656.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,181,128.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,580,291.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,867,731.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,332,807.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,567,745.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,132.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 529,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 804,232.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,330,145.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,330,145.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,525,913.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,982,896.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,982,896.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,175,261.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,704,052.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,879,313.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,896,417.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,641,629.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,631,705.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,282,155.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,650,449.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科信技术_2023年一季报资产负债表 | 科信技术_2023年一季报利润表 |