科信技术_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 724,731,686.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,050,977.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,529,026.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 785,311,691.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 573,970,497.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,383,760.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,709,146.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,458,048.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 765,521,453.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,784.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,370,117.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,483,749.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 2.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,483,751.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,113,633.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 394,255,214.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,148,344.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 414,403,558.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 218,154,070.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,237,517.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,613,564.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 251,005,152.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,398,406.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,126,730.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,201,741.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,904,235.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,105,976.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科信技术_2022年三季报资产负债表 | 科信技术_2022年三季报利润表 |