科信技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,368,191.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,705,027.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,880,995.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,954,214.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,499,089.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,750,825.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,052,909.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,766,799.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,069,624.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,115,409.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,336.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,336.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,919,627.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,919,627.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,713,291.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,961,720.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,965,925.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,927,646.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,734,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,121,761.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,555,809.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,412,031.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,515,615.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -244,828.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,442,086.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,904,235.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,346,321.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,386,795.66 | |
| 资产减值准备(元) | 1,153,566.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,692,638.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,692,638.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,755,210.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 613,374.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 223,039.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,059,183.17 | |
| 财务费用(元) | 6,196,159.11 | |
| 投资损失(元) | -56,333.34 | |
| 递延所得税(元) | 3,280,897.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,280,897.62 | |
| 存货的减少(元) | 29,804,441.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,196,491.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,602,707.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,346,321.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,904,235.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,442,086.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科信技术_2022年中报资产负债表 | 科信技术_2022年中报利润表 |