乐心医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,648,618.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,103,175.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,892,898.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 529,644,692.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,806,385.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,999,368.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,955,173.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,014,235.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,775,162.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,869,529.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,766,212.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460,005.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 878,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 882,226,217.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,398,023.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 878,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 889,398,023.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,171,805.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,512,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,512,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,238.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,656,876.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,500,868.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,252,983.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,740,883.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,936,700.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,893,540.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,763,454.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,656,994.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,905,668.93 | |
| 资产减值准备(元) | 8,286,741.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,639,824.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,639,824.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,700,602.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,781,604.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 75,901.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,353,294.21 | |
| 财务费用(元) | -6,535,489.77 | |
| 投资损失(元) | -2,139,122.88 | |
| 递延所得税(元) | -932,466.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,181,790.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 249,323.18 | |
| 存货的减少(元) | -10,915,168.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,784,437.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,425,281.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 657,656,994.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 629,763,454.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,893,540.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐心医疗_2024年中报资产负债表 | 乐心医疗_2024年中报利润表 |