乐心医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 870,648,503.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,066,509.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,483,911.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 955,198,924.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,949,542.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,685,920.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,313,793.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,107,740.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 881,056,997.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,141,927.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,141,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,834,405.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 770,889.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,152,605,295.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,892,662.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,116,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,750,859.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,134,243,522.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,361,773.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,934,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 162,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,934,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,643,240.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,690,793.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,334,033.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,400,033.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,729,294.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,832,960.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,930,493.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 629,763,454.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,197,242.03 | |
| 资产减值准备(元) | 346,797.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,377,564.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,377,564.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,492,393.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,007,428.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 466,356.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -791,975.38 | |
| 财务费用(元) | 11,370,046.12 | |
| 投资损失(元) | -2,530,133.18 | |
| 递延所得税(元) | -1,508,544.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 953,531.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,462,075.96 | |
| 存货的减少(元) | 28,941,995.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,177,360.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,084,985.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 629,763,454.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,930,493.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,832,960.70 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐心医疗_2023年年报资产负债表 | 乐心医疗_2023年年报利润表 |