乐心医疗_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 627,487,897.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,484,300.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,471,587.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 679,443,785.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,549,838.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,840,812.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,329,478.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,139,406.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 631,859,536.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,584,249.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,440,615.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 641,934.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 347.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 734,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 737,082,896.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,149,303.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 989,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,025,749,303.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,666,406.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,934,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 162,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,934,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,323,903.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,773,903.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,160,096.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,930,493.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,536,508.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | - | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 乐心医疗_2023年三季报资产负债表 | 乐心医疗_2023年三季报利润表 |