乐心医疗_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,670,163.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,038,455.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,386,821.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,095,440.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,616,233.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,695,599.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,737,928.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,768,208.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 425,817,970.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,722,530.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,929,157.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 641,934.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 481,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 483,571,092.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,523,006.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 626,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 647,123,006.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,551,914.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,045,417.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,345,417.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,345,417.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,242,176.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,377,685.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,930,493.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,552,807.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,400,399.19 | |
| 资产减值准备(元) | -3,799,685.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,019,539.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,019,539.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,772,391.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,853,380.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,014.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,158,458.09 | |
| 财务费用(元) | -3,150,648.40 | |
| 投资损失(元) | -901,323.27 | |
| 递延所得税(元) | 782,422.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 222,738.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 559,683.23 | |
| 存货的减少(元) | 31,422,986.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,960,506.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,771,675.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 365,552,807.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,930,493.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -179,377,685.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 乐心医疗_2023年中报资产负债表 | 乐心医疗_2023年中报利润表 |