乐心医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,411,820.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,307,148.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,109,590.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,828,559.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,915,736.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,422,663.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,200,621.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,606,977.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,145,998.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,317,439.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 295,397.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 376,928.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,672,325.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,185,651.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,785,651.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,113,325.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 939,555.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,089,555.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,089,555.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,390,025.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,910,346.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,930,493.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,020,147.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐心医疗_2023年一季报资产负债表 | 乐心医疗_2023年一季报利润表 |