乐心医疗_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,047,634,681.89 | |
收到的税费返还(元) | 58,823,956.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,636,431.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,138,095,069.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 788,746,934.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,004,805.86 | |
支付的各项税费(元) | 7,527,813.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,553,770.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,129,833,324.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,368,700.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,252,131.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 252,801,832.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,902,079.66 | |
投资支付的现金(元) | 376,329.71 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 222,834,803.63 | |
投资活动现金流出小计(元) | 240,113,213.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,688,619.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,430,101.45 | |
取得借款收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 104,430,101.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 17,096,898.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,802,685.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,064.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,131,647.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,298,454.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,435,457.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,684,276.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 328,702,174.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 452,386,450.98 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 乐心医疗_2022年三季报资产负债表 | 乐心医疗_2022年三季报利润表 |