佳发教育_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,386,535.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,101,813.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,552,714.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 428,041,063.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,962,524.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,160,096.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,128,846.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,717,955.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 416,969,423.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,071,639.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 394,196.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,403.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,400,600.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,362,510.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 271,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,862,510.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,461,910.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,381,940.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,381,940.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,542,632.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,012.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,806,644.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,424,703.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,814,974.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 638,110,756.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,295,782.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳发教育_2024年三季报资产负债表 | 佳发教育_2024年三季报利润表 |