佳发教育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,400,106.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,237,160.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,624,289.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 328,261,556.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,938,349.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,025,361.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,227,467.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,735,657.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,926,836.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,334,720.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,772,966.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,272,966.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,272,966.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,381,940.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,381,940.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,542,632.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,085.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,739,718.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,357,777.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,296,023.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 638,110,756.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 577,814,732.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,712,369.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,718,223.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,718,223.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,221,495.32 | |
| 财务费用(元) | 11,375.16 | |
| 投资损失(元) | 3,766,503.40 | |
| 递延所得税(元) | -4,517,864.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,449,839.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -68,025.00 | |
| 存货的减少(元) | -40,359,267.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,070,262.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,453,839.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 577,814,732.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 638,110,756.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,296,023.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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