佳发教育_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,380,498.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,446,346.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,413,840.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 512,240,685.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,019,885.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,269,230.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,605,407.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,602,151.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,496,675.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,744,010.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,370,808.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,610,808.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,364,560.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,564,560.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,953,751.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,329,050.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,329,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,345,211.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,970.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,822,182.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,506,867.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,297,126.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 483,461,885.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 581,759,011.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳发教育_2023年三季报资产负债表 | 佳发教育_2023年三季报利润表 |