佳发教育_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,440,492.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,415,542.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,245,610.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,101,644.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,165,783.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,051,952.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,730,189.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,214,217.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,162,143.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,287,986.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,587,986.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,587,986.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,085,299.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,810,430.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,703.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,298,432.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,298,432.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,946,917.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,191,154.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,244,236.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳发教育_2022年三季报资产负债表 | 佳发教育_2022年三季报利润表 |