贝达药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 848,141,476.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,909,918.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 868,051,394.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,650,656.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,183,145.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,301,455.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,680,533.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 620,815,791.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,235,603.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,770,458.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 177,374,976.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 491,145,434.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -491,145,434.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 308,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,015,439.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,025,439.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,574,560.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,641,143.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,976,414.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 751,996,914.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,020,499.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝达药业_2024年一季报资产负债表 | 贝达药业_2024年一季报利润表 |