贝达药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,043,623,012.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,951,459.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,139,574,472.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,644,689.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,619,614.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,585,574.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 939,736,495.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,579,586,373.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 559,988,099.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,476,715.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,476,715.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 829,182,730.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 431,430,041.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,260,612,771.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,238,136,056.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,788,152.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,740,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,800,788,152.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,038,144.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 716,490,862.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,165,539,006.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 635,249,145.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,924,487.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,974,324.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 731,284,859.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 694,310,535.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝达药业_2023年三季报资产负债表 | 贝达药业_2023年三季报利润表 |