贝达药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,552,869.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,728,944.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 675,281,814.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,482,208.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,114,465.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,855,962.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,804,725.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,257,360.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,024,453.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,512,338.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,512,338.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,072,268.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 249,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 555,822,268.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -534,309,930.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,995,335.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,138,995,335.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,675,813.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 709,566,862.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 888,242,676.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,752,659.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -779,948.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,312,766.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 731,284,859.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 584,972,093.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝达药业_2023年一季报资产负债表 | 贝达药业_2023年一季报利润表 |