贝达药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,268,941,026.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,574,678.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,878,367.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,400,394,072.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,889,742.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 534,087,293.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,073,800.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,153,603,602.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,093,654,438.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 306,739,633.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 251,511,335.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 685,767.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,197,102.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,010,539,446.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 565,999,999.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,576,539,445.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,324,342,343.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,782,504.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,036,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,089,812,504.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,518,941.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,773,630.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,292,572.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 941,519,932.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,378,082.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,704,694.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,989,554.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,284,859.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,763,291.36 | |
| 资产减值准备(元) | 6,017,040.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,274,106.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,274,106.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,346,775.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,610,447.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | -515,307.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,005,506.85 | |
| 财务费用(元) | 186,253,313.90 | |
| 投资损失(元) | 19,612,809.97 | |
| 递延所得税(元) | -41,767,807.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,630,444.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 862,636.87 | |
| 存货的减少(元) | -78,850,967.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -198,293,802.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,103,795.08 | |
| 其他(元) | 132,528,345.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 731,284,859.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 791,989,554.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,704,694.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贝达药业_2022年年报资产负债表 | 贝达药业_2022年年报利润表 |