贝达药业_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,571,546,611.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,646,287.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,669,192,898.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,845,079.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,557,899.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,089,742.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 794,019,795.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,459,512,517.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,579,835.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 536,597.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,116,433.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 878,244,622.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 540,999,999.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,419,244,622.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,217,128,189.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,609,253.53 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 984,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,427,418.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,042,536,672.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,978,154.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,190,162.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,168,317.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 871,368,354.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,215,308.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,864,144.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,989,554.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 679,125,409.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 贝达药业_2022年三季报资产负债表 | 贝达药业_2022年三季报利润表 |