贝达药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 973,018,280.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,363,726.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,064,382,006.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,614,903.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,217,112.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,918,300.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,704,808.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 936,455,124.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,926,882.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,579,835.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 536,597.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,116,433.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 530,146,233.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 540,999,999.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,071,146,233.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -869,029,799.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 866,847.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 760,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,692,724.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 775,559,571.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,133,709.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,190,162.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,323,871.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 615,235,699.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,708,164.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,159,053.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,989,554.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 678,830,500.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,253,021.58 | |
| 资产减值准备(元) | 4,576,511.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,105,577.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,105,577.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,480,211.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -203,309.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,005,506.85 | |
| 财务费用(元) | 7,357,924.77 | |
| 投资损失(元) | -180,741.03 | |
| 递延所得税(元) | -16,463,802.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,203,838.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,259,963.35 | |
| 存货的减少(元) | -67,002,194.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -257,545,290.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,412,442.37 | |
| 其他(元) | 154,975,836.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 678,830,500.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 791,989,554.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,159,053.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝达药业_2022年中报资产负债表 | 贝达药业_2022年中报利润表 |