贝达药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,896,718.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,644,495.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,541,213.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,874,862.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,646,070.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,719,506.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,993,888.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,234,327.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,579,835.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,579,835.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,697,816.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,999,999.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 768,697,816.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -567,117,980.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 866,847.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,155,040.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,021,887.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,180,012.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,085,235.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,265,248.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 429,756,639.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -534,029.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,588,485.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,989,554.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 683,401,069.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝达药业_2022年一季报资产负债表 | 贝达药业_2022年一季报利润表 |