理工光科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,894,239.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,187,714.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,081,954.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,703,882.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,896,755.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,596,058.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,186,100.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,382,797.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,300,842.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,055.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,055.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,797,038.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,797,038.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,782,983.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 440,792,698.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,043,074.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 461,835,773.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,762,937.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,706,138.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,739,516.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,208,592.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 418,627,181.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 171,543,354.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,024,080.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,567,435.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,022,560.77 | |
| 资产减值准备(元) | 21,175,301.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,419,778.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,419,778.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 988,775.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 132,964.00 | |
| 财务费用(元) | 737,063.86 | |
| 投资损失(元) | -951,001.06 | |
| 递延所得税(元) | -3,497,639.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,497,639.49 | |
| 存货的减少(元) | -10,920,404.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,881,843.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,526,397.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 360,567,435.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,024,080.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 171,543,354.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工光科_2022年中报资产负债表 | 理工光科_2022年中报利润表 |