理工光科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,968,106.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 273,886.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,311,034.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,553,027.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,309,696.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,128,643.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,792,417.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,125,129.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,355,888.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,802,860.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,505,441.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,505,441.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,543,312.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,543,312.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,037,870.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,251,856.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,796,352.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,251,856.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,251,856.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,092,587.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,468,352.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 591,375,765.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工光科_2024年三季报资产负债表 | 理工光科_2024年三季报利润表 |