理工光科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,951,467.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 273,886.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,463,253.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,688,607.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,592,017.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,209,805.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,093,741.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,474,882.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,370,447.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,681,839.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,505,441.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,505,441.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,744,425.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,744,425.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,238,983.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,298,606.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,298,606.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,298,606.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,219,430.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,468,352.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 574,248,922.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,683,567.83 | |
| 资产减值准备(元) | 24,080,363.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,830,050.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,830,050.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,086,074.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,789.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,220.19 | |
| 财务费用(元) | 77,511.12 | |
| 投资损失(元) | -1,541,132.06 | |
| 递延所得税(元) | -2,717,550.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,717,550.44 | |
| 存货的减少(元) | 8,167,222.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,575,061.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,805,893.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 574,248,922.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 654,468,352.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,219,430.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工光科_2024年中报资产负债表 | 理工光科_2024年中报利润表 |