理工光科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,840,640.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 273,886.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,052,337.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,166,864.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,872,453.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,961,435.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,496,753.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,043,884.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,374,526.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,207,661.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,505,441.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,505,441.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,550,313.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,550,313.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,872.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,964,711.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,964,711.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,964,711.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,217,244.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,468,352.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 602,251,108.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工光科_2024年一季报资产负债表 | 理工光科_2024年一季报利润表 |