理工光科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 513,285,332.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 713,552.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,278,989.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,277,874.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,819,011.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,507,242.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,441,987.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,444,935.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,213,177.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,064,697.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,882,859.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,882,859.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,715,909.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,043,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,043,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,990,440.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,497,570.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,990,440.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,946,740.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,402,046.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,066,305.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 654,468,352.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,287,049.93 | |
| 资产减值准备(元) | 14,521,735.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,742,410.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,742,410.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,156,154.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,644.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,479.33 | |
| 财务费用(元) | 206,215.97 | |
| 投资损失(元) | -2,644,409.45 | |
| 递延所得税(元) | -2,716,594.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,716,594.00 | |
| 存货的减少(元) | 32,922,177.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,499,467.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,115,112.40 | |
| 其他(元) | 6,010,477.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 654,468,352.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 615,066,305.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,402,046.93 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 理工光科_2023年年报资产负债表 | 理工光科_2023年年报利润表 |