理工光科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,074,738.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 208,379.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,696,847.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,979,965.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,794,380.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,244,909.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,420,854.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,320,778.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,780,923.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,800,957.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,771,660.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,771,660.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,604,710.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,043,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,043,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,906,005.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,927,856.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,833,862.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,790,162.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,195,830.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,066,305.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 575,870,475.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工光科_2023年三季报资产负债表 | 理工光科_2023年三季报利润表 |